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Importância da gestão de riscos em day trade, entenda mais!

Operar ativos entre a abertura e o fechamento do pregão requer agilidade, concentração, dedicação e muito cuidado. A gestão de riscos do day trade é fundamental para que o trader possa identificar chances de perdas e reduzi-las ao máximo.

O day trade é uma modalidade de operação que depende bastante das variações de preço, algo que pode expor mais aos riscos do que o normal. Portanto, saber gerir essa situação é indispensável.

Quer saber como? Continue a leitura e veja nossas sugestões de práticas para o cotidiano!

Saiba a quais riscos você estará exposto

Um trader precisa entender com quais ativos ele está operando, identificando exatamente que riscos eles representam. Quanto maior for a variação de preços, maiores serão as chances de quedas repentinas, que podem representar perdas.

Naturalmente, é essa mesma variação que pode proporcionar ganhos interessantes — por isso, é fundamental estar atento e preparado. Assim, será possível operar colhendo mais frutos positivos do que perdas (que eventualmente vão acontecer).

A gestão de riscos do day trade não tem como foco somente evitar prejuízos, mas sim controlar as situações de risco. Dessa forma, é possível estar cada vez menos exposto a elas ou, ao assumi-las, ter uma consciência completa e contar com estratégias para reduzir as perdas.

Por mais que esse pareça o cenário ideal, operar no day trade sem perder é muito difícil. Portanto, é necessário compreender que gerir riscos é ter ciência de que eles existem, identificá-los e saber lidar com eles, fazendo com que os ganhos sejam maiores e mais frequentes.

Observe o mercado da maneira correta

Entender o mercado financeiro é importante para quem está operando com ativos. Há inúmeros fatores que podem influenciar o preço das ações — muitos deles relacionados ao comportamento das empresas, já outros ligados a questões mais amplas, indo além de investimentos.

Os ativos de day trade são, na maioria das vezes, papéis de empresas, portanto os preços sofrem variações diante do status da companhia em questão. Se essa empresa apresentou, por exemplo, ótimos resultados no último mês, a tendência é que os ativos se valorizem.

Para o trader, entender isso é fundamental: assim, ele pode traçar estratégias eficientes de operação. Vale lembrar que a variação dos valores pode acontecer para baixo em casos de escândalos, problemas de gestão, resultados ruins ou qualquer fato interpretado como negativo.

As especulações

Muito da variação de preços do mercado vem da especulação, ou seja, de projeções que são feitas para o futuro, mas que já impactam nos valores de ativos atualmente. Por isso, é indispensável que o trader esteja sempre atento às notícias do segmento, sabendo também especular a partir delas.

A capacidade de projetar movimentos futuros é algo que só se adquire com o tempo, mas pode ser de grande ajuda na hora de gerir os riscos do day trade. Se você consegue entender que determinado ativo vai sofrer uma queda, pode sair dessa posição antecipadamente e evitar as perdas de sua desvalorização.

Defina medidas de controle com base na estratégia seguida

Uma estratégia com boas bases e definida em análises e estudos: esse é um dos fatores que fazem toda a diferença na hora de identificar e controlar os riscos do day trade. Quem opera diariamente precisa estar pronto para as mudanças e variações de preço, o que demanda alguns pontos de proteção própria.

A seguir, veja as principais medidas de controle que protegem a estratégia do trader, evitando que os riscos da operação representem perdas.

Planos de trading

O plano de trading, por mais que pareça óbvio, é um dos requisitos fundamentais para operar. De nada vai adiantar ter boas ferramentas, orçamento confortável e agilidade se você não sabe exatamente o que quer do day trade.

É preciso ter metas de lucro, pensar em reações aos movimentos dos ativos e saber exatamente qual é seu plano para operar com aquelas ações. Só assim você conseguirá operar bem com riscos, lidando de forma equilibrada com possíveis perdas e entendendo que algumas delas podem fazer parte do processo.

Respeito ao orçamento

Seu orçamento é o limite de suas operações. Se você tem determinado valor para operar, é apenas com ele que deve buscar movimentos para obter bons ganhos no day trade.

Essa definição exata do orçamento diário é o que vai impedir perdas além da quantidade que você pode ter. Sendo assim, defina um valor para operar que, caso seja perdido, não prejudique você. Além disso, lembre-se sempre: finanças pessoas e capital para operar não se misturam!

Regras de stop loss

O stop loss é um dos principais recursos práticos no que diz respeito ao gerenciamento de riscos do day trade. Ele funciona como um comando pré-programado para que você não perca mais do que deveria durante uma operação.

Devido à sua dinamicidade, o day trade sofre com variações constantes dos ativos. Pode ser que, em algum desses momentos, você não veja o preço caindo. Justamente para não ter prejuízos, o stop loss permite deixar um comando de venda programado na sua plataforma.

Suponhamos que você tenha um ativo a R$ 10,50 e aceite uma perda de apenas R$ 0,20 nele. Se essa ação começar a cair repentinamente, assim que o ativo bater R$ 10,30, sua plataforma vai realizar a venda automaticamente, evitando perdas maiores.

Dê preferência a uma plataforma de investimentos segura

Um trader depende diretamente de uma plataforma de investimentos. Ela é a ponte entre quem opera e os ativos do mercado, com a disposição de informações importantes e dos gráficos que indicam as variações de preços das ações. Além de eficiente, é preciso que essa plataforma seja segura.

Um sistema seguro permite que as informações referentes à operação diária fiquem protegidas, impedindo qualquer tipo de divulgação indevida dos dados do trader, assim como dos valores com os quais ele operou. Isso é muito importante na era digital, em que uma exposição pode causar grandes prejuízos (especialmente financeiros).

A gestão de riscos do day trade deve ser encarada como um conjunto de práticas que torna a operação mais segura, com o devido controle de perdas. Desse modo, é possível ter maiores rendimentos e preservar os dados do trader.

Você está em busca de uma plataforma tecnológica, segura e eficiente para o seu day trade? Entre em contato conosco e veja como podemos ajudar você!

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Rodrigo Santos

Rodrigo Santos

Rodrigo Santos é co-fundador e vice-presidente da Cedro Technologies. Atua desde 2005 no desenvolvimento de sistemas, banco de dados e produtos para o mercado financeiro.